最近火爆的电影市场一次又一次给我们惊喜，横空出世的大模型应用引起全世界关注，结合日前公布的春节期间数据，市场出现了新的变化。
今天，我们想一次性回顾近期重点数据、重点交易信号、重大事件，在蛇年的开端为你分享最新的股债配置信号。
我们会从基本面、交易面、重大事件三个维度来快速帮你“读懂”市场。
基本面中的“烟火气”
每年春节出行数据都倍受关注，春运期间（至初八）全社会跨区域人员流动超过了57.1亿次，相比于2024年同期上涨了大约6%，而日均国内旅游人数更是创下了近五年新高。
出行意愿的提升可能说明了人们复苏的信心，而较好的消费数据也从侧面展示了人们逐渐提升的消费意愿。
2025年春节全国档电影总票房超过94亿，在去年基础上提升了约17%。而伴随着“以旧换新”等补贴政策，家电、通讯器材销售额也比去年同比提升了10%以上。
不仅仅是出行娱乐，餐饮数据也相较去年提升了超过5%。
在忙碌了一年后，大家释放出了更大的消费潜能，这也为整个社会带来了更多的生机，消费数据呈现阶段性回暖迹象，预兆着2025年或许是消费复苏、基本面持续改善的关键一年。
交易盘面的“温度计”
从资本市场角度，节后的交易情绪实际延续了春节期间“火热”的消费情绪。
节后复工的第三个交易日，市场整体成交额就接近两万亿，创下了近两个月的新高，市场交易情绪出现明显好转。从代表了增量资金的“两融余额”数据来看，节后也持续增加，展示出大家较强的交易意愿。
市场情绪的回暖一方面是由于DeepSeek带来的AI投资热潮，另一方面也来源于压制A股的重要外部因素——强美元在特朗普上台之后出现回落，且关税问题上中方已宣布了关税反制措施，短期关税冲击影响可控。
事件驱动的“蝴蝶效应”
盘点春节期间热门冲击事件，DeepSeek的横空出世毫无疑问可以当选。
这一国产大模型应用不但点燃了国内诸多AI创业者，更是引发了节后权益市场的热点行情。
在春节假期最后一天（2月4日），恒生科技先行上涨5.06%，万得DeepSeek概念指数更是在节后四天内连涨36%。
不仅仅是和大模型相关的标的，与人工智能、大数据和云计算相关的很多概念股都涨幅显著。
国产大模型煽动起来的“蝴蝶效应”成为了新年科技行情的一大直接驱动力。
本次发车信号
总结一下春节期间增量信息，我们可以归结为：
多维数据表示春节期间消费有所复苏，在AI驱动下节后市场交易情绪点燃。
在当下，虽然市场短期有所上涨，但考虑到目前依然属于中等估值、基本面仍然处于修复区间，本次我们保持1倍发车，大家可以根据之前自己设置的“每份投入金额”来根据自己情况跟投。
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（本文来源：广发基金投顾团队）
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